联系我们

国联安红利混合:2016年第二季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本

  报告中的财务指标、香港牛魔王经典八肖,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1、本基金的业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%;

  2、本基金基金合同于2008年10月22日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛

  红利混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、

  勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最

  大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司

  公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决

  策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确

  保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严

  格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件

  都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

  边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  二季度本基金较好把握了电子板块的机会,重点把握了集成电路、智能汽车、OLED、3D

  玻璃、无线充电等机会。本基金的投资价值观不变,继续专注于擅长的TMT投资,自下而

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%。

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库

  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期

  1、中国证监会批准国联安德盛红利股票证券投资基金(现国联安德盛红利混合型证券