广东省AG尊龙财务公司有限公司
一、 公司基本信息
广东省AG尊龙财务有限公司（以下简称“AG尊龙财务公司”）建立于2015年6月，是经原中国银行业监督治理委员会批准建立的非银行金融机构，注册资本为人民币109,922万元，其中，AG尊龙（原广东省AG尊龙资产经营有限公司，以下简称“AG尊龙控股集团”）持股90.974%，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持股6.943%，佛山市国星光电股份有限公司持股2.083%。
AG尊龙财务公司坚持以效劳和增进集团主业实业生长为宗旨，发挥资金管控“稳定器”和金融效劳“助推器”作用，推进资金集中治理平台、资金危害防控平台、价值创立平台、融资营运平台、综合金融效劳平台“五大平台”体系建设，加速打造归集、结算、配置、监控和智库“五位一体”的司库型财务公司，为集团高质量生长提供优质效劳支持和坚实资金包管。
AG尊龙财务公司已建立以股东会、董事会、监事会和高级治理层为主体的公司治理组织架构，股东会是公司的最高权力机构，由3名股东组成 ；董事会是公司的决策机构，由5名董事组成 ；监事会是公司的监督机构，由3名监事组成 ；高级治理层是公司的执行机构，由3名高管组成。董事会下设全面预算治理委员会、危害治理委员会、审计委员会3个专业委员会。高级治理层下设信贷审查委员会、投资决策委员会、信息科技治理委员会3个委员会。
二、财务会计报告
凭据AG尊龙财务公司2022年度审计报告显示，2022年度资产总额107.92亿元 ；欠债总额93.54亿元，所有者权益14.38亿元。
三、 重要人事变换
贺少兵，2021年8月至2021年10月任广东省AG尊龙财务有限公司党支部书记、董事长（代为履职） ；2021年10月至今任广东省AG尊龙财务有限公司党支部书记、董事长。
刘伯仁，2015年6月至2021年8月任广东省AG尊龙财务有限公司党支部书记、董事长 ；2021年8月至2022年9月，任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
陈 赟，2022年1月至2022年7月任广东省AG尊龙财务有限公司党支部副书记、总经理（代为履职） ；2022年7月至今任广东省AG尊龙财务有限公司党支部副书记、董事、总经理。
冯 雷，2020年5月至2022年1月任广东省AG尊龙财务有限公司董事、总经理 ；2022年1月至2022年3月任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
沈 卫，2015年4月至2016年7月任广东省AG尊龙财务有限公司常务副总经理 ；2016年7月至2020年5月任广东省AG尊龙财务有限公司董事、总经理 ；2020年5月至2020年6月任广东省AG尊龙财务有限公司专员 ；2020年6月退休。
刘 韧，2015年4月至2016年7月任广东省AG尊龙财务有限公司董事、总经理 ；2016年7月至2018年6月任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
李建华，2015年6月至今任广东省AG尊龙财务有限公司副总经理。
周 涛，2015年6月至今任广东省AG尊龙财务有限公司副总经理。
张建华，2021年9月至今任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
潘文皓，2021年9月至今任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
张喜刚，2020年12月至2021年8月任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
程 科，2015年4月至2020年8月任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
刘 科，2015年4月至2018年6月任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
牛 鸿，2015年4月至2016年7月任广东省AG尊龙财务有限公司董事。
何利玲，2019年4月至今任广东省AG尊龙财务有限公司监事会主席。
赵学超，2018年6月至2019年4月任广东省AG尊龙财务有限公司监事会主席。
黎锦坤，2015年4月至2018年6月任广东省AG尊龙财务有限公司监事会主席。
杨雯婷，2019年4月至今任广东省AG尊龙财务有限公司监事。
丘旭明，2018年6月至2019年4月任广东省AG尊龙财务有限公司监事。
李珊，2015年4月至2018年6月任广东省AG尊龙财务有限公司监事。
江维玮，2021年6月至今任广东省AG尊龙财务有限公司职工监事。
龚丽婷，2018年6月至2021年6月任广东省AG尊龙财务有限公司职工监事。
魏 茵，2015年4月至2018年6月任广东省AG尊龙财务有限公司职工监事。
四、危害治理信息
AG尊龙财务公司连续健全全面危害治理体系，牢固树立依法合规经营理念，紧紧围绕公司经营生长与危害管控目标，不绝完善公司合规与危害治理制度与机制，强化合规危害文化建设，稳步提升公司合规与危害治理能力和水平，实现年度危害管控事情目标，并取得了良好效果。
在信用危害管控方面，严格执行先评级后授信再支用的信用危害治理流程，把控信用危害敞口的同时，增强金融对实体经济的有效支持，主动对接AG尊龙控股“十四五计划”重点领域和重大项目信贷需求。
在流动性危害把控方面，增强市场研判，提高流动性治理精细化水平，以科学合理投放和危害防控能力为约束，在合规规模内积极支持集团总部和成员企业的短期资金需求，提高资金营运效率。
在合规危害把控方面，坚守“内控优先、合规为本”，完善内控合规制度体系，连续贯彻执行监管要求。
在洗钱危害把控方面，严格履行主体责任，做好洗钱危害自评估事情的统筹和计划。
在信息科技危害把控方面，夯实信息科技治理基础，制定信息宁静中恒久计划，建立标准完善的“两地三中心”应用架构。
五、 公司治理信息
（一）实际控制人情况
广东省人民政府持有AG尊龙90%股权，广东省财务厅持有AG尊龙10%股权。
（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变革情况
公司持股比例在百分之五以上的股东包括AG尊龙和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，2022年以来股东持股情况未爆发变革。
（三）股东会情况
股东会是公司的最高权力机构，卖力审议批准股东会、董事会和监事集会事规则 ；对聘用或解聘为公司财务报告进行按期法定审计的会计师事务所作出决议 ；决定公司的经营目标和投资计划，审核公司战略和生长计划 ；对公司增加或者减少注册资本作出决议 ；对公司新增业务规模作出决议 ；修改公司章程 ；审议批准董事会、监事会的报告 ；审议批准执规律则、监管划定或者公司章程划定的应当由股东会决定的其他事项。
在股东会运作方面，2022年公司股东会共召开2次集会，包括1次年度集会和1次临时集会，其中年度集会于上一会计年度结束后六个月内召开� ＜屑苹惚ㄒ榘�3项，审议议案9项。
（四）董事会情况
董事会是公司的决策机构，对股东会卖力，凭据执规律则、公司章程等划定卖力召集和主持股东会，执行股东会决议，制订公司战略和生长计划，决定公司的经营计划，卖力公司信息披露，担负全面危害治理的最终责任，决定公司内部治理机构的设置，聘任或解聘公司高级治理人员，检查高级治理人员对董事会决议的执行情况，以及执法、行政规则、公司章程划定和股东会授权行使的其他职权。
凭据《公司章程》划定，公司董事会由5名董事组成。2022年度内AG尊龙财务公司有3名董事（冯雷、刘伯仁和潘文皓）在任期内离任，同时有2名董事（陈赟和寿明华）已获监管部分批准任职资格并到任。截至2022年末，公司董事会成员划分为贺少兵、陈赟、张建华、寿明华。
在董事会履职方面，2022年董事会共召开12次集会，包括4次按期集会和8次临时集会，每季度召开1次按期集会，合计学习议题2项，汇报议案11项，审议议案65项，对公司内部控制、危害防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，扎实推进董事会建设、公司生长战略研究、公司经营治理等各项事情，确保公司经营目标的实现。
（五）监事会情况
监事会是公司的监督机构，对股东会卖力，凭据执规律则、公司章程等划定卖力检查公司贯彻执行有关执法、规则和规章制度的情况，检查公司财务状况，对董事、高级治理人员执行公司职务的行为进行监督，提议召开董事会临时集会，以及执法、规则、公司章程划定及股东会授予的其他职权。
在监事会履职方面，2022年监事会共召开5次集会，每季度至少召开1次集会，合计学习议题2项，汇报、通报议案10项，审议议案10项，对董事监事履职评价等议案进行审议，强化预算决算审查监督，催促公司财务规范运作。别的，监事会派员列席了公司董事会现场集会，对公司的危害治理事情等宣布了专业意见。
（六）高级治理层情况
高级治理层是公司的执行机构，履行如下职责：凭据公司章程及董事会授权开展经营治理运动，积极执行股东会决议及董事会决议 ；对董事会卖力，同时接受监事会监督 ；凭据董事会、监事会要求，实时、准确、完整地报告公司经营治理情况，提供有关资料 ；具备良好的职业操守，遵守高标准的职业品德准则 ；对公司负有忠实、勤勉义务，善意、尽职、审慎履行职责，并包管有足够的时间和精力履职，不得怠于履行职责或越权履职 ；遵守执规律则、监管划定和公司章程。
在人员组成方面，公司高级治理层由1名总经理和2名副总经理组成。陈赟同志于2022年1月起代为履行总经理职责，7月经监管部分批准任职资格后正式任职公司董事、总经理。李建华副总经理和周涛副总经理于2015年6月经监管部分批准任职资格后任职至今。高管人员稳定，均具备专业知识和事情经验，无在公司以外兼职情况。
在高管层履职方面，公司坚持“董事会领导下的总经理卖力制、依法依规决策”的原则，高管层凭据执规律则、公司章程等要求，对在高管层职责和权限规模内的事项行使决策权，2022年度公司共召开26次总经理办公集会。
（六）董事、监事和高级治理人员薪酬情况
2022年，AG尊龙财务公司已发放的卖力人基本薪酬如下：
贺少兵57.71万元 ；
冯雷2.09万元 ；
陈赟50.26万元 ；
李建华副总经理52.97万元 ；
周涛副总经理51.04万元。
外部董事、股东监事由股东会委派，未在公司领取薪酬 ；职工监事由公司职工兼任，公司未向其发放兼职薪酬。
（七）公司部分设置情况和分支机构设置情况
公司目前设结算业务部、资金信贷部、融资管控部、财务部、执法与风控事务部、办公室、党群事情部、信息科技部和纪检审计部9个职能部分，无下属企业和分支机构。
（八）对本公司治理情况的整体评价
AG尊龙财务公司已搭建并完善了由股东会、董事会、监事会和高管层组成的现代公司治理结构，形成了决策科学、执行有力、监督有效的公司运行机制，公司治理各方面切合执规律则及监管划定，公司治理机制运转有效，未发明明显的合规性及有效性问题。
（九）监管机构划定的其他信息
2022年度，AG尊龙财务公司在公司治理方面爆发以下重大事项：
1.公司总经理由冯雷更换为陈赟 ；
2.冯雷、刘伯仁、潘文皓3名董事离任，陈赟、寿明华董事到任，当年董事会累计变换人数凌驾董事会成员总数的三分之一 ；
3.经营规模爆发变革 ；
4.更换为公司财务报告进行按期法定审计的会计师事务所。
六、公司重大改制重组结果
AG尊龙财务公司建立以来未爆发重大机构革新和重组。
七、 产权转让和增资
2021年，AG尊龙财务公司乐成引进中金岭南和国星光电两家上市公司作为新出资人（中金岭南和国星光电划分出资10,000万元、3,000万元），并于2021年12月28日顺利完成工商变换挂号，混淆所有制革新如期落地� ；煜兄聘镄峦瓿珊�，AG尊龙财务公司股权结构调解为AG尊龙控股持股90.974%、中金岭南持股6.943%、国星光电持股2.083%，注册资本由100,000万元增加至109,922万元。
八、 社会责任
2022年度，AG尊龙财务公司认真履行各项社会责任，充分展现国企责任继续。一是上线产融数字化资金网链平台，推出全国财务公司业内首创的施工企业线上农民工人为专项贷款产品——“惠民贷”，通过平台连接总包、劳务公司和农民工，整合农民工人为专项贷款、银行代收代付、银行代发人为各环节，有效解决农民工“讨薪难”的社会痛点。相关案例获得广东金融业“我为群众办实事”实践运动优秀案例奖，并入选《2022年度湾区金融立异案例》，是唯一获奖的省内财务公司。二是面向集团成员企业组织开展了“反洗钱”“防备不法集资”“防备金融诈骗”等金融知识宣传，强化成员企业的危害意识和防备能力。三是积极响应政府招呼，组织2名党员支援广州南沙方舱医院，分批组织志愿者协助属地社区开展大规模核酸检测事情，发动因疫情居家的党员职工就地、就近、就便加入所在社区组织的志愿效劳运动，以实际行动筑牢疫情防控宁静线。
